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3月19日基金净值：平安合颖定开债最新净值10315，涨005%

2024-06-19 【字体：大中小】

本站消息，3月19日，平安合颖定开债最新单位净值为1.0315元，累计净值为1.215元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月上涨1.73%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合颖定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比124.97%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为张文平，张文平于2023年4月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.72%。

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