4月3日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值11097,涨003%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,4月3日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1097元,累计净值为1.1635元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.74%,现金占净值比0.46%。
该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.74%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.91%。
以上内容由本站根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。本站力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
猜你喜欢
海地过渡政府总理宣布将与内阁一起辞职
资金流向周报:沪指本周涨063%,98597亿资金净流出
北方转债上涨231%,转股溢价率399%
华为推送覆盖全国的高阶智驾,目前仅限问界车型
异动快报:塞力医疗(603716)8月23日13点12分触及跌停板
3月8日基金净值:交银瑞和三年持有期混合最新净值06876,涨029%
沪深B股市场收盘:B股指数上涨031% 成份B指上涨083%
以军称已从加沙地带撤出最后一个预备旅
中国中铁控股的中铁建工集团有限公司新增2条被执行人信息,执行标的573778万元
以高官:以军加沙作战行动已“基本结束”
车市深度 新宝骏向上之路将夭折?(上)
廖创兴企业(00194HK)盈警:预计中期亏损4亿至42亿港元
异动快报:泰达股份(000652)7月31日10点29分触及涨停板
联影医疗新注册《联影医用血管造影X射线机系统Basic版操作软件V10》项目的软件著作权
欧股一线丨欧央行降息信号强烈,欧股连涨行情还会延续多久?
异动快报:塞力医疗(603716)8月23日13点12分触及跌停板
逃离这家创业公司的75人,估值超4000亿
4万公里997 Targa 4S,低速觉得很一般,方向重,结构件也有
沪深B股市场收盘:B股指数下跌093% 成份B指下跌138%
励晶太平洋(00575HK):根据顾问协议发行及配售463万股新股份