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4月3日基金净值:安信鑫日享中短债A最新净值11097,涨003%

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2024-05-22 【 字体:

本站消息,4月3日,安信鑫日享中短债A最新单位净值为1.1097元,累计净值为1.1635元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.96%,近6个月上涨1.77%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比88.74%,现金占净值比0.46%。

该基金的基金经理为任凭、祝璐琛,基金经理任凭于2020年5月8日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.74%。基金经理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.91%。

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