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农业银行突遭举牌!险资继续买入

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2025-05-06 【 字体:

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  险资对于银行股的购买热情仍未退潮。

  近日,中国平安旗下平安人寿披露,平安资管受托该公司资金,投资于农业银行H股股票,于2月17日达到农业银行H股股本的5%,根据香港市场规则,触发举牌。

  这是平安人寿今年以来投资达到举牌线的第三家大行。迄今,平安人寿持有的农行H股、邮储银行H股、招行H股数量占三家银行H股股本齐齐突破5%。另据港交所披露数据,2月14日,平安集团买入1.33亿工商银行H股后,持股比例升至18.08%。

  险资继续买入

  根据港交所披露数据,平安人寿在2月17日买入4772.3万股农业银行H股,每股均价为4.5116港元,耗资2.15亿元,交易后持股比例5%。

  此次举牌为平安资管通过竞价交易方式买入,资金来源于平安人寿的保险责任准备金。平安资管为平安人寿受托方,由同一控股股东中国平安保险集团控股。

  实际上,今年1月3日以来平安已多次增持农业银行H股,2月20日,平安集团通过其子公司继续买入农业银行H股,总计持股比例达到8.01%。

  持续买入农行H股后,截至2025年2月17日,平安人寿持有农业银行H股股票的账面余额为64.63亿元,占上季度末总资产的比例为0.14%。

  平安人寿权益资产占比亦持续提升。截至2024年9月30日,平安人寿总资产为4.83万亿元,净资产为3176.14亿元,综合偿付能力充足率为200.45%。截至12月31日,平安人寿权益类资产账面余额为9611亿元,占上季末总资产的比例为20.96%。

  银行股受青睐

  去年底以来,平安人寿持续买入银行股,这已经是近年来平安人寿第三次公告举牌。

  1月15日,平安人寿公告,平安资管受托该公司资金投资于邮储银行H股股票,1月8日达到邮储银行H股股本的5%。1月17日,平安人寿公告,平安资管受托该公司资金投资于招商银行H股股票,1月10日达到招商银行H股股本的5%。

  目前,买入银行股步伐仍未停止。根据港交所披露数据,2月11日,平安人寿买入1686.7万股邮储银行H股,持股比例进一步升至6.03%。2月20日,平安集团买入1308.4万股邮储银行H股,合计持股比例升至7%。

  去年12月以来,平安集团于还大举买入建设银行H股、工商银行H股,目前持股占比分别突破5%、18%。其中,2月14日,平安集团买入1.33亿工商银行H股,每股5.6737港元,耗资约7.54亿元。

  除“平安系”扫货银行股外,今年1月24日新华保险亦通过协议转让方式收购澳洲联邦银行持有的杭州银行3.3亿股股份,持股比例升至5.87%,构成举牌。

  去年以来,红利低波资产再逢价值重估,上市银行板块也一改过往颓势,多家银行股价屡创新高。例如,A股银行板块去年累计涨幅超过42%,在30个中信一级行业中排名第一,合计4家银行涨幅超过60%;H股银行也有4家涨幅超过60%。

  保险公司之所以增持银行股,或出于高股息策略、财报稳定性等因素考虑,此外也有业务协同方面的考量。

  以杭州银行为例,近年来,杭州银行为投资者提供了持续提升的股息回报。2021—2023年度,杭州银行年度分红总额分别为20.76亿元、23.72亿元、30.84亿元,2024年中期分红总额22.20亿元,分红体量持续提升。

  举牌杭州银行后,新华保险表示,长期看好杭州银行未来发展前景,认可杭州银行在公司治理、业务能力、风险管理、经营成果等方面取得的成绩。本次权益变动完成后,新华保险将通过股权纽带加强与杭州银行的深度合作,促进和杭州银行双方的银保业务发展,提升双方的价值。

  险资举牌潮继续

  持续增持银行H股也是险资去年来举牌潮的延续。

  据中国保险行业协会披露,2024年险资举牌达到20次,为近四年新高。通过二级市场买入、频频触发5%举牌线成为2024年以来保险资金投资的一大特点。

  今年以来,险资举牌已经达到6次,显示举牌潮仍在持续。

  业内人士分析,作为中长期资金的代表,险资频频举牌一方面是为响应中长期资金入市号召,另一方面与新金融工具准则实施和利率持续下行有关,通过加大对高股息个股投资和增加长期股权投资规模,有利于推动收益和报表更加稳定。

  险资举牌回升也与当下长债利率持续下滑、非标等高收益项目缩减等“资产荒”背景有关。

  长江证券研报认为,多次举牌目的或是填补利差收益下降损失,熨平利率下降周期的影响。此外,2023年开始部分保险执行新会计准则IFRS9,按照IFRS9,超过5%、获得董事席位的股票可以计入长期股权投资科目,以权益法入账,只影响总资产而不影响利润表和投资收益,对于平滑保险报表和投资回报有重要意义。

  券商中国记者今年初开展的2025年保险投资官调查中,不少受访者表示看好今年港股投资机会。

  一位大型保险资管投资官表示,估值上,港股红利较A股具有显著优势;资金上,量化与游资风险显著小于A股;产业趋势上,人工智能与内需支持都在港股板块上有较好资产。因此,他认为港股投资机会比较大。

  另一大型保险投资官认为,在互认基金、港股通、海外流动性转松的影响下,港股仍存在明显的估值优势,投资机会较好。不过,也有保险投资官谈到,国际环境对港股影响如何不明朗,需要保持关注。

  一直以来,高股息资产是险资重要的投资方向,对于今年高股息资产投资价值,一位保险投资官表示,对于保险机构投资者而言,高股息策略仍会延续,尤其是在普遍执行新会计准则(即IFRS9准则)后,将高股息的权益资产计入OCI(以公允价值计量且其变动计入其他综合收益)会是持续的策略。

  不过,也有投资官认为,尽管2025年全年预计利率低位震荡,红利资产仍具有投资价值,但红利资产在盈利和股息率上持续“缩圈”,导致优质红利资产减少,目前红利资产拥挤度较高。

  总体来看,在低利率及中长期资金入市背景下,以及出于优化资产配置及会计计量考量,险资举牌频度目前仍未放缓。

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